开云体育经鼓舞会批准变更召募资金投资项指标-开yun云体育入口(官方)最新下载IOS/安卓版/手机版APP
- 发布日期：2026-08-26 00:00 点击次数：147
证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-087
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息知道内容的真实、准确和完好，莫得无理
纪录、误导性述说或紧要遗漏。
极端辅导：
有的“力诺转债”。欺压本公告讦出前的终末一个往改日，“力诺转债”的收盘
价钱高于本次回售价钱。投资者选择回售可能会带来亏本，敬请投资者正式风险。
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 19 日
召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，并于 2025 年 9
月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券握有东谈主会议和 2025 年第二次临时
鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资金用途的议案》。字据《山
东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象刊行可转念公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）商定，“力诺转债”的附加回售条件成效。
现将“力诺转债”回售相关事项公告如下：
一、回售情况概括
（一）触发还售的原因
十一次会议，并于 2025 年 9 月 5 日召开了“力诺转债”2025 年第一次债券握有
东谈主会议和 2025 年第二次临时鼓舞会，上述会议审议通过了《对于变更部分召募资
金 用 途 的议 案 》 ，详 细 内容请 参 见公 司于 2025 年 8 月 21 日在 巨 潮资 讯网
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于变更部分召募资金用途的公告》（公告编
号：2025-070）。
字据《深圳证券走动所上市公司自律监管结合第 15 号——可转念公司债券》
的相关规矩，经鼓舞会批准变更召募资金投资项指标，上市公司应当在鼓舞判辨
事后 20 个往改日内赋予可转念公司债券握有东谈主一次回售的职权。
（二）附加回售条件
字据公司《召募诠释书》的商定，附加回售条件具体内容如下：
“若公司本次刊行的可转债召募资金投资项指标践诺情况与公司在可转债募
集诠释书中的欢喜情况比拟出现紧要变化，且字据中国证监会或深圳证券走动所
的相关规矩被视作蜕变召募资金用途，或被中国证监会或深圳证券走动所认定为
蜕变召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将
其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转
债握有东谈主在附加回售条件得志后，不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回
售，该次附加回售陈诉期内不践诺回售的，不行从头使附加回售权。”
综上，“力诺转债”的附加回售条件成效。
（三）回售价钱
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可
转债票面总金额；i 指可转债昔时票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日起
至本计息年度回售日止的实质日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往改日
按养息前的转股价钱和收盘价钱诡计，养息日及之后的往改日按养息后的转股价
格和收盘价钱诡计。
其中，i=1%(“力诺转债”第三个计息年度，即 2025 年 8 月 23 日至 2026 年
不算尾，其中 2025 年 9 月 12 日为回售陈诉期首日）。
诡计可得：IA=100*1%*20/365=0.055 元/张（含税）。
综上，“力诺转债”本次回售价钱为 100.055 元/张(含息、税)。
字据相关税收法律和法例的相关规矩，对于握有“力诺转债”的个东谈主投资者
和证券投资基金债券握有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实质可得为 100.044 元/张；对于握有
“力诺转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实质可得
为 100.055 元/张；对于握有“力诺转债”的其他债券握有者，公司对当期可转债
利息不代扣代缴所得税，由其他债券握有者自行交纳利息所得税，回售实质可得
为 100.055 元/张。
（四）回售职权
“力诺转债”握有东谈主可回售部分大概一齐未转股的“力诺转债”。“力诺转
债”握有东谈主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售形状和付款方式
（一）回售事项的公告期
字据《深圳证券走动所创业板股票上市司法》《深圳证券走动所上市公司自
律监管结合第 15 号——可转念公司债券》等相关规矩，经鼓舞会批准变更召募资
金投资项指标，上市公司应当在鼓舞判辨事后二十个往改日内赋予可转念公司债
券握有东谈主一次回售的职权。相关回售公告至少发布三次，其中，在回售践诺前、
鼓舞会有盘算公告后五个往改日内至少发布一次，在回售践诺时代至少发布一次，
余下一次回售公告讦布的时代视需要而定。
公司将在指定的知道网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）知道上述相关回
售的公告，敬请投资者正式查阅。
（二）回售事项的陈诉期
利用回售权的债券握有东谈主应在 2025 年 9 月 12 日至 2025 年 9 月 18 日的回售
陈诉期内，通过深圳证券走动所走动系统进行回售陈诉，回售陈诉当日不错撤单。
回售陈诉如故阐明，不行取销。要是陈诉当日未能申论说捷，可于次日连接陈诉
（限陈诉期内）。债券握有东谈主在回售陈诉期内未进行回售陈诉的，视为对本次回
售权的无条件毁掉。在回售资金披发日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，债
券握有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规矩的回售价钱回购“力诺转债”，公司请托中国证券登记结
算有限牵扯公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限牵扯公司深圳分公司的相关业务司法，公司资金到账日为 2025 年 9
月 23 日，回售款划拨日为 2025 年 9 月 24 日，投资者回售款到账日为 2025 年 9
月 25 日。
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售时代的走动和转股
“力诺转债”在回售期内将连接走动，在合并往改日内，若“力诺转债”握
有东谈主发出走动、转托管、回售等两项或两项以上报盘肯求的，按以下法则惩处申
请：走动、回售、转托管。
“力诺转债”在回售期内将暂停转股，暂停转股时代“力诺转债”普遍走动。
具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日知道于巨潮资讯网的《对于力诺转债暂停转
股的辅导性公告》（公告编号：2025-084）。
特此公告！
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
